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汇添富双利增强债券A(000406)

2024-03-27     1.0346-0.0386%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,248.83287.58-298.37707.19
    债券的买卖价差收入5,858.251,351.63216.26-1,773.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益710.19109.3317.9241.44
    债券投资收益0.000.000.001,666.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.162.410.020.40
  其他收入
    银行存款利息收入35.4023.093.4118.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.6313.031.3722.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43.40-639.29162.40-349.76
费用
    基金管理费872.79260.0330.07177.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费218.2065.017.5244.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出640.88189.2030.40128.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.475.002.488.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.381.770.481.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.621.763.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6622.3910.6724.99
  费用合计1,776.99563.2589.43547.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00