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民生加银城镇化混合(000408)

2019-11-15     1.8510-0.3767%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,534.82-1,600.23121.822,675.45
    债券的买卖价差收入0.0018.1018.108.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益296.00268.10172.86298.62
    债券投资收益0.6120.0120.013.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.970.413.11
  其他收入
    银行存款利息收入14.4520.619.9842.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.2034.2124.1853.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,586.38-7,198.60-1,713.065,485.13
费用
    基金管理费250.32419.29229.04444.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.7269.8838.1774.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.840.531.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.040.000.06
    小计8.7715.688.3816.91
  费用合计434.28735.99437.55903.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00