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景顺长城优质成长股票(000411)

2019-11-15     1.2080-0.6579%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入641.58-1,059.5014.28665.02
    债券的买卖价差收入0.600.000.001.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.85164.9179.7048.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.735.202.604.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.445.744.379.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,961.39-1,592.79-548.92890.81
费用
    基金管理费62.06108.8048.9078.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.3418.138.1513.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.230.140.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7022.0013.8815.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00-0.07
    其他支出0.000.040.000.04
    小计9.3127.2616.5020.39
  费用合计109.25202.1594.67187.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00