行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安新精选混合(000417)

2019-11-20     0.9988-0.8241%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-653.82-2,305.621,619.861,772.24
    债券的买卖价差收入-2.27-372.14-369.09-881.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.54142.3181.09177.34
    债券投资收益7.8051.7639.221,443.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.282.2898.48
  其他收入
    银行存款利息收入1.999.627.0826.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0116.463.3641.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,360.40-4,620.51-1,647.732,342.89
费用
    基金管理费55.45211.26124.89609.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2435.2120.82101.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.160.1622.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.020.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计10.7140.2520.4741.67
  费用合计110.46434.99261.85816.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00