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鹏华品牌传承混合(000431)

2019-12-11     1.6900-0.7634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,684.48-441.33126.44732.09
    债券的买卖价差收入0.000.000.0074.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.90130.8067.31127.28
    债券投资收益0.000.000.000.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.059.053.138.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.8535.8531.0031.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,163.78-2,933.47329.433,537.76
费用
    基金管理费69.31165.2193.16147.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.5527.5315.5324.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.500.004.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.340.000.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4222.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计7.0330.5617.1738.76
  费用合计154.57256.34135.69305.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00