行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华商双债丰利债券A(000463)

2019-12-06     0.86500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.008,045.708,045.707,578.09
    债券的买卖价差收入-93.13-14,465.28-14,138.80-10,194.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00-0.35-0.35512.74
    债券投资收益654.333,496.033,072.8131,288.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.612.352.2957.07
  其他收入
    银行存款利息收入2.9931.9528.50274.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2589.0988.87313.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计71.12-20,003.64-19,776.1831,672.83
费用
    基金管理费122.18522.30392.554,020.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.91149.23112.161,148.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.65831.49801.547,789.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.006.1013.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.991.676.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.04
    小计16.6943.7124.5153.40
  费用合计203.861,823.101,588.3214,445.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00