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富国城镇发展股票(000471)

2020-04-03     1.43200.5618%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,068.305,855.69-61,357.99-29,134.50
    债券的买卖价差收入33.1433.140.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,202.18770.82625.38413.81
    债券投资收益0.110.110.110.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.990.990.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.9434.0166.2437.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.4417.4173.1863.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计41,994.9324,059.58-59,774.74-38,799.51
费用
    基金管理费1,421.64664.761,625.95966.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.94110.79270.99161.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.000.0010.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.000.980.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4611.3442.7821.29
  费用合计2,049.841,000.072,711.521,598.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00