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建信中证500指数增强A(000478)

2020-04-03     1.9672-0.6414%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入62,048.80-98,532.56-8,758.546,699.40
    债券的买卖价差收入33.122.272.2714.08
    配股权证收入-262.01-2,537.76-988.53393.62
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,825.023,416.152,343.24777.43
    债券投资收益0.080.010.010.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7176.6145.2063.63
  其他收入
    银行存款利息收入322.15374.39159.89112.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它259.66279.54190.24173.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计93,182.16-119,727.90-40,174.695,601.16
费用
    基金管理费2,698.493,248.041,375.081,099.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费539.70649.61275.02219.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.959.604.769.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.003.972.132.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8829.9914.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.75
    其他支出0.000.000.000.02
    小计65.9097.7845.1164.43
  费用合计7,071.318,067.723,234.632,438.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00