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东方红新动力混合A(000480)

2024-03-28     3.77200.9366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,837.34-0.65-4,302.4626,907.23
    债券的买卖价差收入-28.94856.78773.942,647.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,089.251,412.92693.052,221.21
    债券投资收益0.000.000.0035.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.790.000.000.81
  其他收入
    银行存款利息收入55.45103.0251.7478.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.1558.5935.9662.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,158.06-14,971.43-16,373.7636,507.00
费用
    基金管理费1,183.622,061.851,044.872,140.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费197.27343.64174.14356.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.060.020.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.81
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0724.9612.4024.67
  费用合计1,420.872,430.591,231.463,047.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00