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东方红新动力混合(000480)

2019-11-08     2.4140-0.1654%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-846.5934,592.3233,245.9048,532.84
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,560.835,907.104,353.564,759.43
    债券投资收益6.285.301.780.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00204.59204.591,402.31
  其他收入
    银行存款利息收入263.28690.79321.27461.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它122.54251.53200.61487.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,147.14-93,696.94-24,670.5888,368.94
费用
    基金管理费2,949.016,387.013,369.575,255.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费491.501,064.50561.59875.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0011.405.1110.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7343.2420.9142.16
  费用合计3,766.418,151.884,443.176,832.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00