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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

2020-04-03     1.5140-0.0660%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,824.79317.04443.201,763.74
    债券的买卖价差收入-112.282.64-237.40-59.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益167.2464.3349.5933.24
    债券投资收益512.2039.20168.06165.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.958.3741.6541.65
  其他收入
    银行存款利息收入22.1111.0621.1111.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.111.7037.9035.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,395.83838.33-1,561.51-452.78
费用
    基金管理费188.8142.76124.6498.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.4511.8834.6227.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.820.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.221.010.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.6515.007.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.2010.7125.7313.23
  费用合计416.60135.61227.51170.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00