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长盛高端装备混合(000534)

2020-04-03     1.9100-1.3430%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,166.69-7,791.32-2,478.053,482.62
    债券的买卖价差收入0.003.643.340.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.93177.39111.18490.27
    债券投资收益0.0012.0111.1016.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.3768.3526.5662.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.457.332.416.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,878.20-7,898.75-4,186.313,718.60
费用
    基金管理费211.08477.01262.81711.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.1879.5043.80118.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.980.561.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0027.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.352.551.83
    其他支出0.000.120.060.11
    小计11.3038.4519.5337.10
  费用合计362.25782.20424.89984.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00