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华商创新成长混合发起式(000541)

2020-01-23     1.5930-3.6880%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,049.21-14,830.51-9,670.88-5,059.62
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.94219.15120.96501.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.3657.7119.9297.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.166.085.5088.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,867.25-18,681.48-12,855.02-8,421.20
费用
    基金管理费333.48691.77393.681,440.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.58115.2965.61240.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.8210.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.430.290.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5636.4318.9840.89
  费用合计904.851,634.26833.112,816.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00