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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2019-11-15     1.1440-0.7806%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,404.19-20,535.23-13,196.21-25,645.48
    债券的买卖价差收入-4.03-18.09-18.09-363.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益176.62247.78158.74408.90
    债券投资收益56.40117.1056.16226.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0027.576.698.31
  其他收入
    银行存款利息收入243.35308.9494.33171.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.0254.7849.03169.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,611.29-10,044.60-2,859.74-35,453.87
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.25169.8691.06381.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.4612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.630.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9040.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.38
    小计16.6649.6324.7253.69
  费用合计354.611,132.09788.981,691.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00