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中国梦灵活配置混合(000554)

2019-11-08     1.4780-0.4043%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入76.59-7,740.892,639.263,312.57
    债券的买卖价差收入28.6314.8014.800.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益206.43589.63509.25845.30
    债券投资收益27.4111.7011.5862.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入54.7033.8912.91129.24
  其他收入
    银行存款利息收入25.51140.4665.6888.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.2026.624.7910.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,545.29-18,462.29-6,391.6312,952.63
费用
    基金管理费269.081,018.70601.251,109.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.85169.78100.21184.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.220.000.001.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.826.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.080.040.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9738.8819.6438.30
  费用合计524.221,578.21929.071,714.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00