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华泰柏瑞创新升级混合(000566)

2020-02-26     2.5380-4.4428%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,195.59-4,094.171,806.645,301.38
    债券的买卖价差收入0.040.050.052.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益381.15497.88318.91233.95
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.870.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.0971.8121.3622.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.6430.0012.6321.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,918.44-6,588.16-11.858,117.00
费用
    基金管理费645.93777.33297.67383.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.66129.5549.6163.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.912.500.931.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.82
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6640.3019.6839.67
  费用合计1,499.361,562.20592.14844.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00