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中邮双动力混合(000571) - 搜狐基金
中邮双动力混合(000571)
2019-04-22
1.3750
0.0000%
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,595.44 | -2,595.95 | -3,083.35 | -1,692.49 |
债券的买卖价差收入 | -1.95 | -2.95 | -3,943.46 | -3,813.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 19.60 |
债券投资收益 | 36.23 | 17.72 | 3,162.15 | 2,948.85 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.51 | 3.26 | 22.81 | 8.10 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 19.93 | 16.90 | 280.82 | 236.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 38.70 | 38.44 | 94.82 | 94.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 172.84 | 139.82 | -791.33 | 1,212.63 |
费用 |
基金管理费 | 24.14 | 15.30 | 767.58 | 670.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.64 | 2.94 | 147.61 | 128.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 349.45 | 340.88 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 12.00 | 5.95 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.49 | 0.38 | 1.97 | 0.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 32.00 | 15.87 | 40.00 | 19.84 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.66 | 1.80 | 3.60 | 1.82 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 1.34 | 1.69 |
小计 | 44.21 | 22.08 | 58.91 | 30.28 |
费用合计 | 74.20 | 41.48 | 1,368.56 | 1,209.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |