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中邮双动力混合(000571)

2019-04-22     1.37500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,595.44-2,595.95-3,083.35-1,692.49
    债券的买卖价差收入-1.95-2.95-3,943.46-3,813.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.00-0.0019.3519.60
    债券投资收益36.2317.723,162.152,948.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.513.2622.818.10
  其他收入
    银行存款利息收入19.9316.90280.82236.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.7038.4494.8294.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计172.84139.82-791.331,212.63
费用
    基金管理费24.1415.30767.58670.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.642.94147.61128.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00349.45340.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.9712.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.381.970.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费32.0015.8740.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.601.82
    其他支出0.060.061.341.69
    小计44.2122.0858.9130.28
  费用合计74.2041.481,368.561,209.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00