行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)

2019-11-15     0.9123-0.1204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15.70-561.50-435.97-51.83
    债券的买卖价差收入68.63-392.62-24.42-214.07
    配股权证收入0.001.650.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.727.797.293.22
    债券投资收益17.26322.35172.84568.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.025.253.332.99
  其他收入
    银行存款利息收入0.466.193.174.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.210.201.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计102.57-478.00-312.38209.88
费用
    基金管理费4.1659.6932.3183.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.1917.069.2323.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.6530.7318.3844.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.3539.6223.6433.74
  费用合计18.43212.56122.97231.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00