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易方达创新驱动混合(000603)

2025-01-20     1.39601.3798%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-42,022.68-107,570.72-46,416.53-10,074.71
    债券的买卖价差收入127.581,047.06317.391,779.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,815.671,457.07857.842,671.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.36106.5656.79187.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.91608.64276.621,673.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,184.04-107,273.52-21,573.84-133,968.32
费用
    基金管理费1,450.905,059.413,190.119,443.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费241.82843.23531.691,573.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.2010.455.6511.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.411.660.942.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.4427.8314.4029.34
  费用合计1,706.165,930.473,736.2111,047.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00