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上投摩根优信增利债券C(000617)

2020-09-24     1.23620.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入119.5474.2690.55-40.00
    债券的买卖价差收入-92.8418.7119.64-92.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.890.610.226.58
    债券投资收益257.02169.7930.6488.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.546.860.030.16
  其他收入
    银行存款利息收入2.804.840.540.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.720.360.100.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计375.05284.78145.16-0.98
费用
    基金管理费64.3047.005.7513.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.3713.431.643.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.927.232.234.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.500.130.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.002.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.478.223.9712.02
  费用合计152.0087.0616.9837.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00