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国联安通盈混合A(000664)

2019-12-13     1.24190.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00229.31179.542,232.75
    债券的买卖价差收入-1.13-0.30-0.30-771.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.3830.654.67199.20
    债券投资收益74.5231.172.001,615.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.817.0273.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.3131.866.9373.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.260.1441.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计644.54-147.78-23.693,605.17
费用
    基金管理费27.1539.0610.56504.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.526.511.7684.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.170.000.0045.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.003.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.010.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.14
    小计10.4539.7420.4741.38
  费用合计43.27106.8547.30783.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00