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工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-01-23     1.14000.1757%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入765.14-673.07533.371,556.45
    债券的买卖价差收入-5.38-12.83-11.6311.21
    配股权证收入-1,110.021,105.90381.40-1,775.90
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.0652.2926.31175.55
    债券投资收益9.13111.9490.04128.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.54143.8199.64212.47
  其他收入
    银行存款利息收入10.4485.0756.03264.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.827.963.8511.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计422.68-188.42151.511,453.58
费用
    基金管理费57.86224.69138.08397.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6437.4523.0166.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0014.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.002.735.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.420.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.8423.2919.8839.50
  费用合计124.95485.27299.60659.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00