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汇添富双利债券C(000692)

2024-03-18     1.69750.2244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,944.99-94,403.39-69,341.85-5,809.90
    债券的买卖价差收入20,336.1461,859.6536,313.5523,045.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,412.903,083.121,851.103,466.02
    债券投资收益0.000.000.0067,744.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.5141.441.161.50
  其他收入
    银行存款利息收入222.93444.29316.90572.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.72298.22229.16798.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,870.70-85,166.50-49,337.00103,132.42
费用
    基金管理费3,591.9011,541.396,601.2014,974.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,026.263,297.541,886.064,278.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,823.765,391.853,524.047,576.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.180.242.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.331.473.27
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7625.5112.1226.18
  费用合计8,701.7521,150.1012,484.0131,461.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00