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汇添富双利债券C(000692)

2019-12-13     1.55500.3873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入345.53-211.75311.39196.83
    债券的买卖价差收入481.48-702.03-129.13-185.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.0338.647.7617.09
    债券投资收益195.26565.28271.43460.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.951.613.60
  其他收入
    银行存款利息收入1.958.193.654.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.592.041.570.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,235.86-172.39-67.81622.73
费用
    基金管理费39.24104.3852.2470.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.2129.8214.9220.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.61109.7574.3772.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.170.070.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.403.001.4919.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3112.896.4029.82
  费用合计88.03298.54174.61212.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00