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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2020-02-21     1.30301.0078%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,409.90-3,990.54-1,828.952,662.09
    债券的买卖价差收入0.0017.85-38.300.00
    配股权证收入0.00-99.9949.34-21.09
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.0680.1768.50141.77
    债券投资收益0.0045.350.03186.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0020.9113.84149.13
  其他收入
    银行存款利息收入26.0291.4347.18180.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.225.664.246.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,998.22-4,658.29-2,395.053,490.80
费用
    基金管理费117.18340.25188.09500.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.5356.7131.3583.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.979.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.9840.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8951.1125.3851.03
  费用合计265.42876.74517.821,146.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00