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嘉实医疗保健股票(000711)

2020-02-21     1.97700.8159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,137.95127.91-221.831,860.94
    债券的买卖价差收入-0.4556.1311.160.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,123.981,538.681,122.281,083.80
    债券投资收益134.12271.33135.813.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.1477.8828.0780.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它171.05370.21195.11134.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计48,372.87-34,590.1516,231.5922,991.73
费用
    基金管理费1,241.472,474.501,210.812,250.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费206.91412.42201.80375.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.872.431.341.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6144.2321.5842.78
  费用合计1,525.063,197.771,583.502,958.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00