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融通健康产业灵活配置混合(000727)

2020-02-27     1.88101.7307%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,912.83-279.611,306.53-998.68
    债券的买卖价差收入8.160.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.9370.2976.48107.11
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.368.054.987.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.7318.207.364.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,425.16-1,337.79911.26-716.28
费用
    基金管理费82.83149.9879.27188.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.8125.0013.2131.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.030.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.1910.004.9620.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1016.307.8726.30
  费用合计224.88366.56211.49400.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00