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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)

2019-11-08     1.0192-0.3715%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-58.00-2,949.88-109.021,439.03
    债券的买卖价差收入-48.80-34.73-17.50-83.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.20207.20137.04159.41
    债券投资收益47.02127.6589.74580.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.663.812.719.78
  其他收入
    银行存款利息收入10.358.262.276.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.904.261.330.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计370.00-2,672.75-1,201.372,276.65
费用
    基金管理费41.06157.3395.58266.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4832.7819.9155.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.5814.659.34195.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.010.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.60
    其他支出0.060.000.080.14
    小计7.5328.7414.2828.74
  费用合计72.36332.63200.58848.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00