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招商行业精选股票(000746)

2025-01-27     4.26900.2113%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,321.347,621.0914,909.74-36,601.08
    债券的买卖价差收入135.40171.18112.1557.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,054.017,178.46798.24951.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.160.000.0030.38
  其他收入
    银行存款利息收入34.37106.4440.66133.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它65.3265.0943.6088.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,019.14-1,342.57-5,256.89-36,411.64
费用
    基金管理费1,465.303,203.981,832.233,866.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费244.22534.00305.37644.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.0010.005.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.380.931.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.623.721.863.71
    小计13.5927.1013.7424.52
  费用合计1,723.103,765.072,151.354,534.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00