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招商行业精选股票(000746) - 搜狐基金
招商行业精选股票(000746)
2025-01-27
4.26900.2113%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 16,321.34 | 7,621.09 | 14,909.74 | -36,601.08 |
债券的买卖价差收入 | 135.40 | 171.18 | 112.15 | 57.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,054.01 | 7,178.46 | 798.24 | 951.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 30.38 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 34.37 | 106.44 | 40.66 | 133.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 65.32 | 65.09 | 43.60 | 88.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 40,019.14 | -1,342.57 | -5,256.89 | -36,411.64 |
费用 |
基金管理费 | 1,465.30 | 3,203.98 | 1,832.23 | 3,866.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 244.22 | 534.00 | 305.37 | 644.34 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 1.38 | 0.93 | 1.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 2.62 | 3.72 | 1.86 | 3.71 |
小计 | 13.59 | 27.10 | 13.74 | 24.52 |
费用合计 | 1,723.10 | 3,765.07 | 2,151.35 | 4,534.87 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |