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富安达新兴成长混合(000755)

2019-12-06     1.27842.6250%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,504.47-7,068.15-4,952.25-622.18
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.9249.6945.5924.87
    债券投资收益0.000.000.005.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.5018.848.5217.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它105.4456.1345.68377.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,522.15-6,854.10-4,570.93-93.84
费用
    基金管理费125.12220.76127.82254.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.8536.7921.3042.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.007.460.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.800.00
    其他支出0.000.020.020.00
    小计11.0024.6612.2819.68
  费用合计434.79936.05576.26849.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00