-0.0832% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -22,137.62 | -48,177.91 | -6,961.67 | -176,349.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,480.60 | 4,343.30 | 2,628.41 | 5,876.82 |
| 配股权证收入 | 27,038.61 | 735.05 | -9,058.63 | 107,762.13 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,239.19 | 5,346.57 | 2,773.66 | 11,556.87 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 43.16 | 156.89 | 123.60 | 239.84 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 479.66 | 1,279.06 | 768.13 | 3,515.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.04 | 92.91 | 92.75 | 1,095.68 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,766.79 | -17,905.23 | -8,380.36 | -79,250.38 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,342.01 | 7,212.82 | 4,454.49 | 17,485.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 390.33 | 1,202.14 | 742.41 | 2,914.28 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.54 | 3.16 | 1.73 | 4.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.66 | 1.80 | 3.68 |
| 其他支出 | 6.95 | 33.70 | 23.64 | 66.57 |
| 小计 | 20.79 | 61.52 | 37.58 | 96.33 |
| 费用合计 | 3,107.78 | 9,143.76 | 5,617.42 | 22,392.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |