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鹏华医疗保健股票(000780)

2019-12-05     1.49901.0789%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,900.01-2,834.4214,839.75-18,732.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益418.69617.22395.84673.51
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入82.63245.8881.932.91
  其他收入
    银行存款利息收入29.5672.3238.83111.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.9136.5321.4155.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,196.15-18,491.9613,552.09-8,448.40
费用
    基金管理费775.081,772.20959.662,320.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费129.18295.37159.94386.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.960.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.010.000.001.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4043.8521.6443.47
  费用合计1,421.203,393.241,813.003,451.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00