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工银高端制造股票(000793)

2019-12-13     0.86901.2821%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入103.73-29,523.86-14,397.162,478.44
    债券的买卖价差收入0.002.840.00131.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益537.12512.33456.98864.21
    债券投资收益0.000.030.000.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.8458.6043.33173.08
  其他收入
    银行存款利息收入17.8264.2739.00104.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.1813.5110.3384.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,799.23-36,548.28-18,748.095,704.27
费用
    基金管理费464.051,120.13657.841,924.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.34186.69109.64320.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.970.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.120.000.003.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.910.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.000.003.76
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8544.3822.7246.74
  费用合计856.922,119.211,332.133,558.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00