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富国收益增强债券A(000810)

2020-02-14     1.3030-0.1533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-266.64-633.93133.881,340.08
    债券的买卖价差收入-1,111.85-79.22-154.52-2,099.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.4431.263.1697.59
    债券投资收益252.391,709.46852.212,167.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.2182.7470.3427.91
  其他收入
    银行存款利息收入2.7612.159.0316.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.787.353.0718.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-177.13445.12985.212,540.22
费用
    基金管理费58.54343.32179.24351.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.7298.0951.21100.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.9612.135.97112.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.488.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.230.170.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0011.005.4511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.63
    其他支出0.000.120.060.09
    小计10.4019.959.9622.94
  费用合计113.84570.62306.52746.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00