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圆信永丰双红利混合A(000824)

2019-11-20     1.2780-0.6993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,957.81-31,562.011,591.7924,650.21
    债券的买卖价差收入124.7823.7618.8778.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,046.124,123.813,317.522,144.48
    债券投资收益183.15586.71312.88677.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入61.31619.66393.64771.80
  其他收入
    银行存款利息收入29.0878.2743.6981.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它147.36208.77171.89705.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,716.22-66,108.24-25,391.8755,230.43
费用
    基金管理费1,354.723,818.412,179.302,985.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费225.79636.40363.22497.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.250.170.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.878.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8021.9710.9622.13
  费用合计2,231.546,621.143,714.255,335.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00