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广发百发100指数A(000826)

2019-12-10     1.13901.4248%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,755.81-8,570.94497.63-2,721.43
    债券的买卖价差收入0.000.000.006.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益303.771,064.01722.11668.02
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.3666.1134.4591.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.7612.685.833.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,703.75-17,747.33-4,007.115,719.39
费用
    基金管理费147.88330.83182.04473.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.5866.1736.4194.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.302.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.550.330.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3755.8528.1859.07
  费用合计370.86719.18341.171,499.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00