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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2019-12-11     1.07730.6917%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,769.16-30,073.3722,513.50101,981.52
    债券的买卖价差收入4,072.79-991.42-1,294.26-883.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,522.2212,727.456,306.418,399.44
    债券投资收益712.406,059.933,991.824,916.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入120.85512.38422.99875.41
  其他收入
    银行存款利息收入68.25395.55213.53584.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它162.55590.96437.02819.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61,236.42-66,673.10-14,748.50112,189.85
费用
    基金管理费3,182.529,803.315,472.319,576.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费530.421,633.89912.051,596.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.8413.306.6010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.303.031.863.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.040.000.00
    小计16.3749.9725.1346.42
  费用合计5,615.0015,044.928,250.6713,846.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00