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鹏华养老产业股票(000854)

2019-11-14     2.29100.9251%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,434.83-1,079.14-45.241,885.94
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益385.06554.40305.47371.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.2534.2913.2818.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它151.43206.45174.65162.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,822.43-13,045.53140.679,843.46
费用
    基金管理费319.96673.00376.21409.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.33112.1762.7068.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.080.000.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9435.0817.4035.07
  费用合计476.99914.76519.91791.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00