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富国研究精选灵活配置混合(000880)

2020-01-23     1.5220-3.1190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,112.943,702.715,742.691,406.29
    债券的买卖价差收入0.00-3.570.0075.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益865.91718.39632.441,275.65
    债券投资收益0.000.020.000.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.009.39
  其他收入
    银行存款利息收入35.64127.3158.0696.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.9742.5638.42323.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,771.89-27,662.50-12,789.6028,801.94
费用
    基金管理费630.351,424.87796.932,205.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.06237.48132.82367.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.090.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.15
    其他支出0.000.120.060.09
    小计11.8733.8116.7833.35
  费用合计1,149.821,883.411,086.523,080.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00