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上投摩根稳进回报混合(000887)

2019-11-08     1.01200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21.36-31.4766.69107.14
    债券的买卖价差收入6.05-182.57-121.08-76.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.404.780.001.86
    债券投资收益70.67181.5986.29322.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.4110.8974.77
  其他收入
    银行存款利息收入0.882.771.6610.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6915.778.0536.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计131.78-31.01-34.98604.73
费用
    基金管理费21.0358.7527.95128.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3812.245.8226.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.969.041.161.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.300.200.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.403.001.493.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.620.060.01
    小计6.8313.526.5213.64
  费用合计51.1099.1344.14179.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00