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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2020-02-14     0.26650.2634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,195.48510.699,204.7512,655.41
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-1,269.522,320.112,530.97-224.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益262.49841.00687.491,767.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.0748.9420.4342.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.9097.0581.34110.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,629.11-18,401.912,927.5834,659.17
费用
    基金管理费806.322,286.511,275.512,413.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.78444.60248.02469.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.007.403.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.070.040.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.02
    其他支出0.004.243.1911.47
    小计19.7041.7122.0747.56
  费用合计1,319.933,660.701,906.823,685.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00