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前海开源股息率100强股票(000916)

2019-12-06     1.14600.5263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,121.21-2,872.60-184.1018,520.85
    债券的买卖价差收入-11.5137.3528.7524.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,878.361,967.141,033.045,374.77
    债券投资收益54.85115.3154.16286.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.987.370.2811.74
  其他收入
    银行存款利息收入12.8623.2413.5865.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它148.4281.8476.13665.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,337.44-10,880.46-5,225.2031,808.46
费用
    基金管理费600.58952.30488.882,757.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.10158.7281.48459.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.980.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.000.281.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.8840.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.901.35
    其他支出0.000.000.040.04
    小计10.6337.6118.5748.05
  费用合计907.951,377.01737.154,263.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00