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中信建投睿信混合A(000926)

2019-12-12     0.7345-0.2038%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入119.38-951.21-587.95-115.16
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-20.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.9815.3914.0728.45
    债券投资收益0.080.000.006.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.435.690.5413.42
  其他收入
    银行存款利息收入3.776.261.603.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.237.377.2211.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计88.55-771.49-470.83-165.08
费用
    基金管理费12.7432.1819.1251.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.125.363.198.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.190.140.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.2310.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.661.833.65
    其他支出0.060.080.050.00
    小计4.6418.939.4618.94
  费用合计33.66114.2066.55136.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00