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富国中小盘精选混合(000940)

2020-01-21     1.8050-1.3122%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,926.79-16,217.23-5,843.7419,513.85
    债券的买卖价差收入0.0051.1551.15-0.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益320.95417.68355.26521.77
    债券投资收益0.000.100.100.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.0830.7630.7633.02
  其他收入
    银行存款利息收入33.41109.1157.76111.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.03133.5776.0284.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,879.22-23,762.70-12,391.5427,324.39
费用
    基金管理费387.80978.75578.881,362.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.63163.1296.48227.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.510.821.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7021.3110.6423.45
  费用合计1,070.342,911.011,789.233,356.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00