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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)

2020-01-17     0.93700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入230.241,123.691,741.962,804.82
    债券的买卖价差收入0.06-191.89-17.11-173.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.7952.2428.77285.46
    债券投资收益11.7189.5686.30649.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.3210.9110.8511.67
  其他收入
    银行存款利息收入14.2116.427.5811.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.924.661.865.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,090.95-1,808.08-800.826,244.65
费用
    基金管理费37.9197.6374.10285.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.5327.1220.5879.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0046.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.502.686.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.2730.0014.8834.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.1038.2419.4343.78
  费用合计129.74206.87146.95514.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00