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东吴鼎元债券C(000959)

2020-04-03     0.96400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入79.5578.23-284.80-93.67
    债券的买卖价差收入-84.09-84.24-161.01-54.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.002.721.47
    债券投资收益50.0136.03222.68126.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.310.300.820.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.600.581.781.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.091.810.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-58.62-55.12-81.1550.91
费用
    基金管理费6.605.1724.4113.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.031.597.514.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.641.3517.0813.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.800.004.802.38
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.000.150.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.000.003.601.80
    其他支出0.100.000.120.06
    小计8.034.3716.678.29
  费用合计28.0721.2392.4757.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00