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前海开源大安全混合(000969)

2020-01-17     1.17400.1706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,753.01-2,982.00-785.02-307.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.0030.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.59428.62246.86220.82
    债券投资收益6.300.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.5827.7620.5335.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.4640.1934.0348.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,712.37-6,746.28-2,404.83-205.00
费用
    基金管理费181.43475.37271.99796.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.2479.2345.33132.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.000.531.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.000.040.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.9035.7717.9236.58
  费用合计289.17903.35601.051,578.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00