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景顺长城量化精选股票(000978)

2024-05-10     1.5120-0.2639%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,073.30-2,026.23-9,997.04-9,111.36
    债券的买卖价差收入71.5431.39115.7040.47
    配股权证收入0.000.00-19.05-19.05
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,104.49777.021,019.24770.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.7211.9326.3713.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.969.7247.6533.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,829.83626.68-12,301.04-3,670.96
费用
    基金管理费930.90531.241,123.73556.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费155.1588.54187.2992.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.240.480.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.040.040.040.04
    小计21.2811.1122.3412.14
  费用合计1,107.33630.891,333.27660.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00