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华宝稳健回报混合(000993)

2019-12-13     0.83201.7115%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,346.28-11,579.47-2,102.433,233.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益111.04380.12312.65527.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.8154.4026.5589.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.561.170.806.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,107.94-13,183.39-4,123.907,562.89
费用
    基金管理费224.04609.93351.78936.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.34101.6658.63156.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.001.951.122.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.4624.0011.0524.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.451.651.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3035.5118.8238.72
  费用合计503.211,217.63707.711,779.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00