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中欧明睿新起点混合(001000)

2019-11-08     1.1080-0.4492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入136.97-39,716.213,059.6524,807.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益631.791,595.231,343.392,193.74
    债券投资收益2.260.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.5741.860.0028.01
  其他收入
    银行存款利息收入28.44145.4786.75212.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.14180.6244.83152.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,426.26-71,060.80-20,908.1654,248.01
费用
    基金管理费873.892,296.551,321.343,486.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.65382.76220.22581.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.003.9612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.170.090.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7931.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.65
    其他支出0.060.160.100.05
    小计12.6943.9319.8341.99
  费用合计1,354.474,466.672,219.396,693.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00