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中海合鑫混合(001005)

2018-06-08     0.59500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-272.26317.12-18.45-1,711.96
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.0833.2421.5321.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.630.770.460.39
  其他收入
    银行存款利息收入2.525.552.949.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.7513.135.8433.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-529.751,014.85721.97-2,412.38
费用
    基金管理费21.5474.0239.9798.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5912.346.6616.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.501.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.270.110.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.504.001.9820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.902.10
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.7710.574.9826.33
  费用合计62.90203.4697.49245.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00