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工银国企改革股票(001008)

2019-12-05     1.20800.9190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,746.328,509.3412,477.3021,982.20
    债券的买卖价差收入202.121.881.88-23.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,341.683,628.571,874.874,206.02
    债券投资收益0.941.930.7343.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.89239.57140.41336.82
  其他收入
    银行存款利息收入45.71134.0269.34157.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.2149.8535.86136.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,103.70-32,087.93-15,793.8566,402.71
费用
    基金管理费1,107.252,662.231,529.593,622.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费184.54443.71254.93603.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.110.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.862.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3142.8821.3141.98
  费用合计1,629.683,852.592,293.285,269.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00