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工银国企改革股票(001008)

2020-05-25     1.29300.3882%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,128.036,746.328,509.3412,477.30
    债券的买卖价差收入202.12202.121.881.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,665.901,341.683,628.571,874.87
    债券投资收益1.240.941.930.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入76.6843.89239.57140.41
  其他收入
    银行存款利息收入97.9745.71134.0269.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.7318.2149.8535.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,011.9333,103.70-32,087.93-15,793.85
费用
    基金管理费2,222.071,107.252,662.231,529.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费370.34184.54443.71254.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.000.000.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.000.000.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.9412.3142.8821.31
  费用合计3,264.471,629.683,852.592,293.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00